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二、全球加工费:国际 TC 有望大幅增长表 3-1:全球精炼锌加工费变动预期数据来源:Nystar、方正中期研究院整理根据公司财报和最新数据,预计 2019 年中国以外地区的冶炼厂产能增长 24 万吨左右,其中韩国锌业贡献了 8 万吨的产能增长,韩国锌业主要服务亚洲地区的客户,其冶炼产能的增长将部分填补国内市场冶炼的空白。但是总计的冶炼产能增长远不及锌精矿增长,进一步凸显矿炼关系的扭转。

第三部分 供给逻辑:冶炼厂将从边缘走向定价中轴一、全球矿产:矿产供过于求为可预见的事实现在全球矿产已经进入扩产周期,根据测算 2017-2022 年五年时间内,全球锌精矿的供应总量将增长150 万吨,根据不同的统计口径,预计 2019 年年着 60-90 万吨锌精矿的增量。根据新星公司的统计,假设全球炼厂产能利用率在 80%,假设金属库存在 2019 年耗尽,2019 年矿山产量与 2018 年持平,全球锌需求增长 2%,市场仍将过剩 50 万吨,因为 2018 年矿山产量与全球金属库存足够满足 2019 年新增需求。

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